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基金簡(jiǎn)稱(chēng):-- | 基金代碼:000004 | ||||||||||||
基金類(lèi)型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶(hù): 適合希望資金平穩增長(cháng),而非博取高額收益,長(cháng)期穩定積累型的投資者。 |
2024年1季度,全球經(jīng)濟小幅放緩,但韌性較強。主要經(jīng)濟體中,美國維持溫和增長(cháng),通脹緩慢向下,歐元區相對低迷,日本呈復蘇態(tài)勢,印度經(jīng)濟增長(cháng)較強。海外央行政策變化關(guān)注度較高,日本央行退出“負利率”,美國經(jīng)濟韌性較強、降息預期推遲。資產(chǎn)表現方面,美債利率震蕩向上,美股上漲,美元指數攀升,全球股市持續上漲,人民幣匯率小幅走貶。
國內方面,經(jīng)濟基本面開(kāi)局平穩,政策加大力度呵護。地產(chǎn)仍然低迷,銷(xiāo)售降幅擴大,地產(chǎn)投資延續低迷,一線(xiàn)城市集中放松樓市限購政策。消費增速受基數影響,整體略低預期,服務(wù)消費表現亮眼。制造業(yè)在新老動(dòng)能轉換升級帶動(dòng)下投資加快增長(cháng)。出口增速亦有回升,生產(chǎn)在庫存周期回升帶動(dòng)下提升幅度較大。宏觀(guān)政策方面,呵護力度加大。央行進(jìn)行了降準、降息操作。3月召開(kāi)兩會(huì ),《政府工作報告》延續了去年底中央經(jīng)濟工作會(huì )議的總基調,整體仍然以穩為主、以進(jìn)促穩。GDP目標和赤字率設置基本符合預期,但從今年起,擬連續幾年發(fā)行超長(cháng)期特別國債,加大中央財政支出。此外,《政府工作報告》明確提出,將“加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”作為今年經(jīng)濟工作的首要任務(wù)。
金融市場(chǎng)方面,市場(chǎng)政策預期先弱后強,流動(dòng)性及外圍環(huán)境改善,股市探底回升,債市持續上漲,轉債呈“V”型走勢。權益市場(chǎng)方面,上證指數累計上漲2.72%,創(chuàng )業(yè)板指累計下跌1.34%。債券市場(chǎng)延續上漲行情,10年國債收益率從年初2.55%最低下行至2.24%。轉債市場(chǎng)方面,年初受權益市場(chǎng)下跌,尤其小盤(pán)股崩盤(pán)影響,2月開(kāi)始在權益市場(chǎng)回暖帶動(dòng)下快速修復,季度內累計漲跌幅-0.70%。
季度內,本基金整體操作平穩??赊D債投資方面,仍然堅持自上而下和自下而上相結合的方式,挑選基本面相對優(yōu)質(zhì)且估值合理的標的,大盤(pán)風(fēng)格類(lèi)轉債有所增配。股票投資方面,重點(diǎn)選擇有長(cháng)期競爭力和業(yè)績(jì)持續性的公司進(jìn)行配置,行業(yè)相對均衡。
資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 1,675,160 | 1.90 | |
固定收益投資 | 70,996,624.73 | 80.44 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 8,796,000 | 9.97 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 6,756,509.11 | 7.66 | |
其他資產(chǎn) | 35,812.78 | 0.04 |
行業(yè)類(lèi)別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
制造業(yè) | 1,473,054 | 1.67 | |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
金融業(yè) | 202,106 | 0.23 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會(huì )工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂(lè )業(yè) | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
序號 | 股票名稱(chēng) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 | 0.77 | |
2 | ??低?/td> | 0.28 | |
3 | 伊利股份 | 0.14 | |
4 | 中國平安 | 0.12 | |
5 | 中信證券 | 0.11 | |
6 | TCL科技 | 0.10 | |
7 | 格力電器 | 0.10 | |
8 | 生益科技 | 0.10 | |
9 | 匯川技術(shù) | 0.10 | |
10 | 五 糧 液 | 0.09 |
序號 | 債券名稱(chēng) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 23國債10 | 9.84 | |
2 | 浦發(fā)轉債 | 5.13 | |
3 | 立訊轉債 | 3.00 | |
4 | 興業(yè)轉債 | 2.61 | |
5 | XD杭銀轉 | 2.40 |