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基金簡(jiǎn)稱(chēng):-- | 基金代碼:000166 | ||||||||||||
基金類(lèi)型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
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適合客戶(hù): 適合具有一定投資經(jīng)驗,有穩定收入及中長(cháng)期閑散資金的投資者。 |
隨著(zhù)宏觀(guān)政策的陸續落地,1-2月份經(jīng)濟數據出現了向好跡象,雖然由于春節擾動(dòng)并不明顯,還需要繼續觀(guān)察3、4月份的情況,但我們相信二季度大概率會(huì )看到實(shí)體經(jīng)濟的改善。今年兩會(huì )政府工作報告中全年5%的經(jīng)濟增長(cháng)目標、新質(zhì)生成力的提出以及超長(cháng)期特別國債的推出,然我們對后續的經(jīng)濟復蘇有了更高的期待。
海外方面,雖然市場(chǎng)對美聯(lián)儲降息有著(zhù)很高的期待,但美國經(jīng)濟的強勢表現以及通脹的再次反復讓“衰退論”徹底消散,降息的時(shí)間點(diǎn)也在不斷推后。同時(shí),另一個(gè)財政貨幣化發(fā)揮到極致的日本卻真正開(kāi)啟了加息周期,負利率政策退出后日元的何去何從值得關(guān)注。
市場(chǎng)方面,A股市場(chǎng)在一季度經(jīng)歷了一輪過(guò)山車(chē)走勢。年初,演繹到極致的小盤(pán)股行情出現了崩盤(pán),并帶動(dòng)大盤(pán)快速下跌,幸好春節前國家隊強勢救市并推出了一系列的政策才穩定了市場(chǎng)情緒,并帶動(dòng)大盤(pán)重新反彈至3000點(diǎn)以上,國內外人工智能的發(fā)展以及兩會(huì )上未來(lái)產(chǎn)業(yè)的提出給小盤(pán)股提供了新的主題機會(huì )。
本基金投資方向以“AI+大數據”為代表的新一代信息技術(shù)為主,積極尋找落地領(lǐng)域來(lái)挖掘投資機會(huì )。年初,我們在人形機器人板塊配置了較高的比例,不過(guò)受到特斯拉機器人量產(chǎn)推遲以及小盤(pán)股崩盤(pán)的影響,表現較差。春節后,我們重新做了反思和策略調整,將倉位重新調整到基本面相對扎實(shí)的算力產(chǎn)業(yè)鏈上。后續,我們會(huì )繼續密切關(guān)注人工智能領(lǐng)域的發(fā)展和落地情況,但在投資上會(huì )更加關(guān)注基本面的確定性和中短期兌現能力。
資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 54,497,124.45 | 89.84 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 6,004,132.44 | 9.90 | |
其他資產(chǎn) | 158,456.04 | 0.26 |
行業(yè)類(lèi)別 | 金額(元) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
制造業(yè) | 31,708,417.45 | 53.45 | |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
建筑業(yè) | 3,181,574 | 5.36 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 1,357,920 | 2.29 | |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 18,249,213 | 30.76 | |
金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會(huì )工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂(lè )業(yè) | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
序號 | 股票名稱(chēng) | 資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中國移動(dòng) | 5.49 | |
2 | 中國電信 | 5.32 | |
3 | 中國聯(lián)通 | 5.29 | |
4 | 深南電路 | 4.92 | |
5 | 網(wǎng)宿科技 | 4.73 | |
6 | 軟通動(dòng)力 | 4.64 | |
7 | 天孚通信 | 4.49 | |
8 | 滬電股份 | 4.35 | |
9 | 中際旭創(chuàng ) | 4.12 | |
10 | 新易盛 | 3.98 |